Opções em ouro e prata ETFs.
O advento do fundo negociado em bolsa (ETF) deu início a uma nova era para os investidores. Antigamente, se um investidor queria uma carteira de ações de pequena capitalização ou ações de grande capitalização ou de valorização ou crescimento, a única opção era identificar uma cesta de ações que parecesse se encaixar nos critérios desejados e comprar tantas dessas ações. como o capital de uma pessoa permitiria. Da mesma forma, os indivíduos que desejavam negociar moedas e commodities físicas tinham pouca escolha a não ser se aventurar no mercado de futuros. Hoje, através da compra do próprio ETF, um investidor pode ganhar exposição a investimentos em uma ampla variedade de veículos de investimento e "estilos". De fato, uma vasta gama de produtos de commodities pode agora ser negociada com a mesma facilidade com que se compra ou vende uma ação individual.
Dois dos ETFs do mercado de metais mais negociados são o SPDR Gold Trust e o iShares Silver Trust (neste artigo, usaremos seus preços de 2008 a 2009 como exemplos). Ambos os ETFs são projetados para rastrear o preço do precioso fundo subjacente. metal em seus nomes. O GLD rastreia o preço do lingote de ouro (dividido por um fator de 10). SLV rastreia o preço real por onça de lingote de prata. Em outras palavras, se o lingote de ouro estiver sendo negociado a um preço à vista de US $ 800 a onça, podemos esperar que o GLD seja negociado a aproximadamente US $ 80 por ação, como aconteceu em 2008-2009.
Da mesma forma, se o lingote de prata estiver sendo negociado a US $ 12 a onça, podemos esperar que o SLV seja negociado a aproximadamente US $ 12 por ação. Assim, um investidor otimista que quisesse manter uma posição comprada em ouro poderia comprar 100 ações da GLD por US $ 8.000 (100 x US $ 80). Um investidor otimista que queria manter uma posição comprada em prata poderia comprar 100 ações da SLV por US $ 1.200 (100 x US $ 12). Para a maioria dos investidores, esse é um processo muito mais simples do que comprar o metal físico (que envolve custos adicionais de armazenamento e seguro) ou comprar contratos futuros. (Para saber mais, veja The Gold Showdown: ETFs versus futuros).
Um resumo rápido sobre opções em ETFs.
As estratégias de negociação de opções abrem uma ampla gama de possibilidades para os traders. As principais vantagens das opções de negociação é que isso pode permitir que um operador entre em uma posição de alta, baixa ou neutra (ou seja, posições que ganham dinheiro quando o título subjacente permanece em uma faixa de preço específica) dependendo das perspectivas de mercado de um determinado negociante. A negociação de opções também oferece aos operadores a oportunidade de especular sobre a direção do preço por uma fração do custo de comprar o título subjacente em si. (Para obter informações sobre opções, consulte nossos Tutoriais Básicos de Opções.)
O principal risco associado à compra de opções de compra ou venda é que elas têm uma vida útil limitada e uma data de vencimento, após as quais elas deixam de existir. Se a garantia subjacente não se mover na direção antecipada antes da expiração da opção, é possível que uma opção que você adquiriu possa expirar sem valor ou a estratégia que você está usando possa ficar sem tempo para atingir seu objetivo.
Jogando uma ascensão no preço do ouro usando opções de chamada.
O jogo mais direto para aproveitar uma queda no preço da SLV seria simplesmente vender 100 ações da SLV por US $ 12,77 por ação. No entanto, isso envolveria colocar e manter a quantia necessária de margem de lucro e também exporia um comerciante a um risco ilimitado se a prata disparasse subitamente. Uma alternativa menos dispendiosa e menos arriscada seria comprar uma opção de venda no dinheiro. A Figura 5 mostra que, no momento da decomposição do preço do SLV, a opção de venda de 13 de julho estava sendo negociada a US $ 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um comerciante pagaria um "prêmio" de US $ 175 para comprar uma opção de venda em 13 de julho.
No momento da compra, essa opção tem 130 dias restantes até o vencimento. Assim, ao gastar US $ 175 para comprar essa opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a US $ 13 por ação a qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente de quão longe o SLV pode cair. A Figura 6 exibe as curvas de risco para essa negociação.
O preço de equilíbrio para este negócio é igual ao preço de exercício mais o prêmio pago. Portanto, para este negócio, o preço de equilíbrio é igual a US $ 93,10 (preço de exercício de US $ 88 mais US $ 5,10 de prêmio). Em outras palavras, se essa negociação for mantida até o vencimento e o GLD estiver abaixo de US $ 93,10, essa negociação perderá dinheiro. Se o GLD estiver acima de US $ 93,10, esse negócio será lucrativo. Mas lembre-se, o comércio não precisa ser mantido até a expiração. Um comerciante poderia simplesmente vender a opção se ela aumentasse de preço em vez de exercê-la e comprar as ações subjacentes.
Jogando um declínio no preço da prata usando opções de venda.
O jogo mais direto para aproveitar uma queda no preço da SLV seria simplesmente vender 100 ações da SLV por US $ 12,77 por ação. No entanto, isso envolveria colocar e manter a quantia necessária de margem de lucro e também exporia um comerciante a um risco ilimitado se a prata disparasse subitamente. Uma alternativa menos dispendiosa e menos arriscada seria comprar uma opção de venda no dinheiro. A Figura 5 mostra que, no momento da decomposição do preço do SLV, a opção de venda de 13 de julho estava sendo negociada a US $ 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um comerciante pagaria um prêmio de US $ 175 para comprar uma opção de venda em 13 de julho. Este prémio representa o montante máximo que o negociante da opção iria arriscar no negócio.
No momento da compra, esta opção tem 130 dias restantes até a expiração. Assim, ao gastar US $ 175 para comprar essa opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a um preço de US $ 13 por ação a qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente de quanto a SLV possa cair nesse período. A Figura 6 exibe as curvas de risco para essa negociação.
O preço de equilíbrio para uma negociação longa é igual ao preço de exercício menos o prêmio pago (neste caso $ 11,25 ou um preço de exercício de $ 13 menos $ 1,75 de prêmio). Se essa negociação for mantida até o vencimento e a VLR estiver acima de US $ 11,25, essa transação vai perder dinheiro. Se ela ficar abaixo de US $ 11,25, essa transação será lucrativa. (Para ver as vendas a descoberto, consulte Como encontrar candidatos com análise técnica.)
Opções em ouro e prata ETFs.
O advento do fundo negociado em bolsa (ETF) deu início a uma nova era para os investidores. Antigamente, se um investidor queria uma carteira de ações de pequena capitalização ou ações de grande capitalização ou de valorização ou crescimento, a única opção era identificar uma cesta de ações que parecesse se encaixar nos critérios desejados e comprar tantas dessas ações. como o capital de uma pessoa permitiria. Da mesma forma, os indivíduos que desejavam negociar moedas e commodities físicas tinham pouca escolha a não ser se aventurar no mercado de futuros. Hoje, através da compra do próprio ETF, um investidor pode ganhar exposição a investimentos em uma ampla variedade de veículos de investimento e "estilos". De fato, uma vasta gama de produtos de commodities pode agora ser negociada com a mesma facilidade com que se compra ou vende uma ação individual.
Dois dos ETFs do mercado de metais mais negociados são o SPDR Gold Trust e o iShares Silver Trust (neste artigo, usaremos seus preços de 2008 a 2009 como exemplos). Ambos os ETFs são projetados para rastrear o preço do precioso fundo subjacente. metal em seus nomes. O GLD rastreia o preço do lingote de ouro (dividido por um fator de 10). SLV rastreia o preço real por onça de lingote de prata. Em outras palavras, se o lingote de ouro estiver sendo negociado a um preço à vista de US $ 800 a onça, podemos esperar que o GLD seja negociado a aproximadamente US $ 80 por ação, como aconteceu em 2008-2009.
Da mesma forma, se o lingote de prata estiver sendo negociado a US $ 12 a onça, podemos esperar que o SLV seja negociado a aproximadamente US $ 12 por ação. Assim, um investidor otimista que quisesse manter uma posição comprada em ouro poderia comprar 100 ações da GLD por US $ 8.000 (100 x US $ 80). Um investidor otimista que queria manter uma posição comprada em prata poderia comprar 100 ações da SLV por US $ 1.200 (100 x US $ 12). Para a maioria dos investidores, esse é um processo muito mais simples do que comprar o metal físico (que envolve custos adicionais de armazenamento e seguro) ou comprar contratos futuros. (Para saber mais, veja The Gold Showdown: ETFs versus futuros).
Um resumo rápido sobre opções em ETFs.
As estratégias de negociação de opções abrem uma ampla gama de possibilidades para os traders. As principais vantagens das opções de negociação é que isso pode permitir que um operador entre em uma posição de alta, baixa ou neutra (ou seja, posições que ganham dinheiro quando o título subjacente permanece em uma faixa de preço específica) dependendo das perspectivas de mercado de um determinado negociante. A negociação de opções também oferece aos operadores a oportunidade de especular sobre a direção do preço por uma fração do custo de comprar o título subjacente em si. (Para obter informações sobre opções, consulte nossos Tutoriais Básicos de Opções.)
O principal risco associado à compra de opções de compra ou venda é que elas têm uma vida útil limitada e uma data de vencimento, após as quais elas deixam de existir. Se a garantia subjacente não se mover na direção antecipada antes da expiração da opção, é possível que uma opção que você adquiriu possa expirar sem valor ou a estratégia que você está usando possa ficar sem tempo para atingir seu objetivo.
Jogando uma ascensão no preço do ouro usando opções de chamada.
O jogo mais direto para aproveitar uma queda no preço da SLV seria simplesmente vender 100 ações da SLV por US $ 12,77 por ação. No entanto, isso envolveria colocar e manter a quantia necessária de margem de lucro e também exporia um comerciante a um risco ilimitado se a prata disparasse subitamente. Uma alternativa menos dispendiosa e menos arriscada seria comprar uma opção de venda no dinheiro. A Figura 5 mostra que, no momento da decomposição do preço do SLV, a opção de venda de 13 de julho estava sendo negociada a US $ 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um comerciante pagaria um "prêmio" de US $ 175 para comprar uma opção de venda em 13 de julho.
No momento da compra, essa opção tem 130 dias restantes até o vencimento. Assim, ao gastar US $ 175 para comprar essa opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a US $ 13 por ação a qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente de quão longe o SLV pode cair. A Figura 6 exibe as curvas de risco para essa negociação.
O preço de equilíbrio para este negócio é igual ao preço de exercício mais o prêmio pago. Portanto, para este negócio, o preço de equilíbrio é igual a US $ 93,10 (preço de exercício de US $ 88 mais US $ 5,10 de prêmio). Em outras palavras, se essa negociação for mantida até o vencimento e o GLD estiver abaixo de US $ 93,10, essa negociação perderá dinheiro. Se o GLD estiver acima de US $ 93,10, esse negócio será lucrativo. Mas lembre-se, o comércio não precisa ser mantido até a expiração. Um comerciante poderia simplesmente vender a opção se ela aumentasse de preço em vez de exercê-la e comprar as ações subjacentes.
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Ações de Ouro SPDR: (GLD)
(Cotação em Tempo Real de BATS) a partir de 4 de abril de 2018 01:26 PM ET.
Zacks ETF Rank 3 - Segure 3.
Este é o nosso sistema de classificação de ETFs que serve como um indicador de oportunidade para os ETFs nos próximos 6 meses:
Veja todos os ETFs Top Classificado aqui - A lista completa de todos os principais ETFs classificados.
Zacks ETF Categories & raquo; Commodities & raquo; ETFs de metais preciosos.
CHAMADAS por GLD.
Links Rápidos.
Minha conta.
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Zacks Moblie App.
A pesquisa de Zacks é relatada em:
Yahoo MSN Marketwatch Nasdaq Forbes Investidores Morningstar.
Copyright 2018 Zacks Investment Research.
No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhar suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação em dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de ações Zacks Rank. Desde 1988, mais que dobrou o S & P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Estes retornos cobrem um período de 1988-2017. Os retornos do sistema de classificação de ações da Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês. Zacks Classificam os preços das ações mais quaisquer dividendos recebidos durante esse mês específico. Um retorno médio simples, igualmente ponderado, de todas as ações da Zacks Rank é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então combinados para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques da Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas Zacks no início de cada mês são incluídos nos cálculos de devolução. As ações da Zack Ranks podem, e muitas vezes mudam ao longo do mês. Determinados estoques de Zacks Rank para os quais não havia preço de fim de mês disponível, as informações de preço não foram coletadas ou, por outras razões, foram excluídas desses cálculos de devolução.
Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.
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Os dados da NYSE e AMEX estão com pelo menos 20 minutos de atraso. Os dados do NASDAQ são pelo menos 15 minutos atrasados.
Ações de Ouro SPDR (ARCA: GLD) Últimas Notícias, Preço de Ações e Informações de Negociação.
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Procurando o Alfa 31-6 18:51.
Artigo em destaque 10-Jan 9:27 PM.
Artigo em Destaque 5-Dez 9:21 PM.
Artigo em destaque 13-nov 18:27.
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