Forex vs otc

Borda de opções binárias.

OTC IQOption Forex Timings.

Like This Ao contrário dharav 12 de julho de 2015.

Atualmente estou usando o corretor iqoption para trocar 60 segundo binário. Eu também estou usando uma conta de demonstração da OANDA no meta trader 4 para ter taxas de forex ao vivo em um gráfico de velas.

A minha pergunta é: por que as taxas OTC EURUSD são diferentes das taxas de meta trader4 EURUSD?

Eu tenho os dois gráficos em iqoptions e os gráficos meta trader4 configurados como barras de vela de 1 minuto, mas nenhum deles é parecido. Isso significa que o mercado de balcão é diferente do mercado regular? Se sim, quando é que o mercado regular fica disponível para negociação, em iqoptions?

Like This Ao contrário de MiniMe 13 de julho de 2015.

Sim, isso significa que o mercado de balcão é diferente do mercado regular. Este é o mercado de balcão negociado entre duas partes, em vez de todo o mercado. Ocorre no fim de semana quando o mercado normal está fechado.

Over-The-Counter - OTC.

O que é 'Over-The-Counter - OTC'

Over-the-counter (OTC) é um título negociado em algum contexto que não seja em uma bolsa formal como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Bolsa de Valores de Toronto ou a NYSE MKT, anteriormente conhecida como Bolsa de Valores Americana (AMEX). . A frase "over-the-counter" pode ser usada para se referir a ações que são negociadas através de uma rede de revendedores em oposição a uma troca centralizada. Também se refere a títulos de dívida e outros instrumentos financeiros, como derivativos, que são negociados através de uma rede de concessionárias.

Mercado de balcão.

OTC Markets Group Inc.

Folhas cor-de-rosa.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Over-The-Counter - OTC'

Para muitos investidores, há pouca diferença prática entre a OTC e as principais bolsas de valores. Melhorias na cotação e negociação eletrônicas facilitaram maior liquidez e melhor informação. No entanto, existem diferenças importantes entre os meios de transação. Em uma troca, todas as partes estão expostas a ofertas de todas as outras contrapartes, o que pode não ser o caso nas redes de revendedores. Há menos transparência e regulamentação menos rigorosa sobre essas trocas, "de modo que investidores não sofisticados assumem riscos adicionais e podem estar sujeitos a condições adversas.

Redes OTC Populares.

O OTC Markets Group opera algumas das redes mais conhecidas, como o OTCQX Best Market, o OTCQB Venture Market e o Pink Open Market. Esses mercados incluem ações não cotadas que são conhecidas por negociar no Over the Counter Bulletin Board (OTCBB) ou nas folhas cor-de-rosa. Embora a Nasdaq opere como uma rede de revendedores, as ações da Nasdaq geralmente não são classificadas como OTC porque a Nasdaq é considerada uma bolsa de valores. Por outro lado, ações OTCBB muitas vezes são tostão ou são oferecidos por empresas com registros de crédito ruim.

O OTCQX Best Market inclui títulos de empresas que possuem os maiores limites de mercado e maior liquidez do que os outros mercados. O OTCBB negocia ações que são pequenas e em desenvolvimento, e que reportam aos reguladores. Estoques de folhas-de-rosa vêm em uma ampla variedade.

Valores mobiliários em redes OTC.

As ações geralmente são negociadas em balcão, porque a empresa é pequena e não pode atender aos requisitos de listagem de bolsa. Também conhecidos como ações não cotadas, esses títulos são negociados por corretores que negociam diretamente uns com os outros em redes de computadores e por telefone. Os revendedores atuam como criadores de mercado, e o Boletim OTC é um sistema de cotação entre revendedores que fornece informações de negociação.

Algumas grandes empresas conhecidas estão listadas nos mercados de balcão. Por exemplo, o OTCQX comercializa a Allianz, a BASF, a Roche e a Danone.

Os recibos depositários americanos, que representam ações em um patrimônio negociado em moeda estrangeira, são frequentemente negociados em OTC, porque a empresa subjacente não deseja atender aos rigorosos requisitos de câmbio. Instrumentos como títulos não são negociados em bolsa formal e também são considerados títulos de balcão.

A maioria dos instrumentos de dívida é negociada por bancos de investimento que fazem mercados para questões específicas. Um investidor deve ligar para o banco que faz o mercado nesse título e pede cotações para comprar ou vender um título.

Por que os Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar os futuros do E-Mini S & P 500 sobre ações, ETFs e Forex.

Alguma vez você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se sua resposta é "sim" e você está interessado em daytrading este é definitivamente um artigo que você deve ter um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens específicas de daytrading do E-mini S & P 500 sobre ações comerciais, Forex e ETFs como os SPDRs e QQQs.

1. Mercado Eficiente.

Durante o horário normal de mercado, os futuros Emini S & P 500 (ES) têm um spread de compra e venda tipicamente de 1 tick ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor de contrato aproximado atual de cerca de US $ 50.000, esse valor representa 0,025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo dos negócios. Esse spread deve ser considerado seu custo de entrada (não diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto mais ampla a propagação, mais o comércio tem que se mover em seu favor apenas para você chegar ao ponto de equilíbrio.

Dependendo do estoque ou par de moedas que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito mais amplo. Além disso, como as firmas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread bid-ask, elas podem ampliá-lo para o que bem entenderem. Mesmo quando as firmas Forex anunciam um spread fixo, elas normalmente se reservam o direito de ampliar quando acharem melhor. Normalmente, esse spread varia entre US $ 15 e US $ 50, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Troca Central Regulada.

Todas as negociações ES são feitas através da Bolsa Mercantil de Chicago e suas firmas-membro, onde todos os negócios são registrados em tempo e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público por ordem de chegada e as negociações devem seguir as regras do CME Clearing, juntamente com as regras rígidas da CFTC e da NFA.

Negociações Forex ocorrem "no balcão", (fora de qualquer plataforma de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar o seu preenchimento. Os operadores com empresas diferentes podem experimentar diferentes preenchimentos, mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a corretora Forex que você tem uma conta leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para as negociações de ações, muitas corretoras direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", desconto ou propina para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para os comerciantes antes de serem disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, já que seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões de ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) e os operadores maiores podem até mesmo alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Este baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saiam do mercado sem comissões reduzindo significativamente seus lucros, mas é claro que quanto mais negociações você fizer, mais isso terá impacto nos seus resultados.

Enquanto a maioria das firmas Forex não cobra uma comissão "divulgada", elas ganham dinheiro criando seu próprio spread bid / ask e assumindo o outro lado do seu negócio, normalmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A corretora de ações com desconto médio cobra US $ 5 a US $ 10 por negociação, o que pode realmente compensar seus lucros potenciais de daytrading.

4. Negociação Nível II.

Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pedidos, juntamente com o volume associado em tempo real, e você está autorizado a colocar o seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Esta transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes ES ver onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como uma indicação dos movimentos futuros do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferece preços do tipo Nível II e, para os poucos que o fazem, já que não há mercado centralizado, são apenas os pedidos aos quais a empresa tem acesso e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das firmas de Forex não permite que você faça um pedido dentro de alguns ticks do último preço ou entre seus spreads de compra / venda, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros de ES está aberto de domingo à noite às 5h CST até sexta-feira à tarde às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha diariamente de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme.

Mesmo com negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todo o comércio eletrônico.

Não existe um pit de negociação para o ES, o que significa que não há market makers, nem locais nem corretores de chão e todas as ordens são combinadas por um computador em uma base primeiro a chegar, não importa quão grandes ou pequenas sejam. Isso significa que todos os traders veem o mesmo nível de mercado II e spreads bid / ask com a mesma chance de acertá-los.

Embora a maioria das firmas de Forex ofereça negociação eletrônica, algumas aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação, porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de compra / venda.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma faca de dois gumes, uma vez que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato da Emini S & P atualmente tem um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytraded por apenas US $ 500, que é 1% de seu valor total Alavancagem de 100: 1). Mesmo se você mantiver uma posição durante a noite, a atual margem overnight é de apenas US $ 5.625, que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50% de margem para isso. Empresas norte-americanas regulamentadas não podem oferecer alavancagem superior a 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nas demais moedas. Essa exigência de alta margem pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas procurando por pequenos movimentos de mercado.

8. Sem taxas de juros.

Para negociação de futuros, as margens do daytrade e da posição não exigem que você pague juros sobre o restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são títulos de performance e os traders não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros de ES. Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para aproveitar as margens do daytrade.

Os negociantes de ações geralmente devem solicitar uma conta especial para poder daytrade e / ou negociar com margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão tomando emprestado. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final esse interesse é visto como um fluxo de receita para os corretores de Forex e funciona para sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do teste padrão.

As contas daytrade de futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem nenhuma regra de Pattern Daytrader associada a elas. É claro que somente o capital de risco deve ser usado, não importa qual seja a quantia escolhida para começar.

A SEC descreve um negociador de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de 6% da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias, como um Daytrader Padrão. Como um Daytrader Padrão, você é obrigado a ter um mínimo de $ 25.000 de capital inicial e não pode cair abaixo desse valor.

10. Liquidez.

Os futuros Emini S & P são negociados em média 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preço, volatilidade e rápida execução. Com um valor atual aproximado de US $ 50.000, isso representa mais de US $ 100 bilhões, trocando de mãos a cada dia de negociação.

Nem todas as ações e mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, dificultando a daytrading. As firmas de Forex gostam de alegar que o mercado de balcão negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que na maioria dos casos você acabou de negociar com a mesa de operações do seu corretor mercado interbancário.

11. Vantagens Fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, pois os lucros futuros são tributados em 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado à taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.

As posições em títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas a 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como os futuros Emini S & P, seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou boato sair de uma ação individual, isso deve ter um impacto muito pequeno sobre o índice inteiro que você está negociando.

Quando você toma uma posição em uma ação individual, você é suscetível a estocar um risco específico que pode ocorrer sem aviso prévio e com conseqüências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você negocia o ES, você está negociando com uma empresa membro regulada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Associação Nacional de Futuros (NFA), que está sujeita às regras de fundos segregados de clientes estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com empresas norte-americanas reguladas, os fundos não são considerados segregados, de modo que, se uma empresa regulada for à falência, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado futuro.

Muitos traders de futuros de ES apenas acompanham o mercado de ES e descobrem que este é o único gráfico que precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume ao longo do dia de negociação. Quando grandes instituições ou traders querem se posicionar no mercado ou fazer hedge de um portfólio, geralmente recorrem aos mercados futuros para fazer isso de maneira rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado do comércio "Big Boys"?

A maioria dos traders concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices futuros, e não o contrário. De fato, muitos corretores de ações terão um gráfico de futuros Emini próximo ao estoque que estão seguindo. Como um comerciante de ações ou de Forex, você pode precisar digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, ações específicas caem em desuso e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar novas ações para negociar.

15. Vá em frente.

Não há regras contra a venda a descoberto do ES, os traders simplesmente vendem a descoberto o contrato de ES na esperança de comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios que você precisa perguntar ao seu corretor de futuros para.

A maioria dos corretores exige uma conta especial com requisitos mais altos para que você possa ser short. Algumas ações não são shortable, ou têm ações limitadas que podem ser shorted. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias em ações que podem ser encurtadas.

16. Correlação Direta.

Em média, os futuros do ES estão diretamente correlacionados ao índice S & amp; P 500 subjacente no curto e no longo prazo. Se você pegar um gráfico de futuros do Emini S & P 500 e compará-lo ao gráfico do índice S & P 500, eles devem ser quase idênticos.

Os ETFs ponderados duplos ou triplos não rastreiam o S & P com precisão durante períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia prejudicar sua capacidade de correlação.

17. Mercado Profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações muito ativamente negociadas, com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma nelas. Com valores de dólar tão grandes e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, por vezes, é fácil mover ou mesmo manipular uma determinada ação e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de reduzir intencionalmente o preço da libra esterlina e das moedas da Tailândia e da Malásia, e muitos "promotores", "insiders" e fabricantes de mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes Jogadores.

Os velhos ditados que seguem os "big boys" e "smart money" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes administradores de fundos, fundos de pensão, traders institucionais etc. tendem a ser traders muito ativos nos mercados futuros. O contrato de futuros S & P 500 é geralmente reconhecido como o principal referencial para os movimentos do mercado de ações subjacente.

A maior parte dos operadores ativos de ações reconhece que primeiro olha para os futuros do índice para ter uma indicação do que as ações que estão negociando podem estar fazendo, então por que não apenas negociar com o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de Volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, aquelas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão lá apenas para parecerem bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou volume de padrões gráficos pode ser usado para confirmar um movimento no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concorda que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em grande volume e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é de balcão (OTC), não existe uma troca centralizada, não existe um lugar onde os negócios ocorram, portanto, não há registro preciso de volume e a maioria dos gráficos Forex, se não todos, não mostrará qualquer indicação de volume . Então, o que pode parecer um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em volume baixo e não pode ser filtrado se você estivesse olhando para um gráfico de Forex.

20. Eliminando Confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, os futuros Emini S & P continuaram a ser negociados dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 em dinheiro estava indicando. Nenhum negócio nos futuros da Emini S & P foi cancelado e todos os negócios foram liquidados.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíam 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com operações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você pode ter sido notificado depois que o mercado fechou que o seu negócio não era mais bom e saiu com consequências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe, a negociação é bastante difícil, então por que escolher um mercado onde as probabilidades estão mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados tornam claramente os futuros E-Mini S & P 500 a melhor escolha para os daytraders e darão o maior retorno possível aos seus investimentos. Antes de negociar futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas capital de risco.

Futuros vs. forex

Com o dólar americano em crise, cada vez mais os investidores estão sendo motivados com os futuros cambial e cambial. No entanto, existem inúmeras perguntas para responder antes de se aventurar em qualquer um desses mercados em alta. Ao decidir entre futuros de moeda ou negociação forex de dinheiro, você deve considerar vários fatores ou correr o risco de se queimar.

Forex trading é feito no mercado de balcão (OTC), enquanto os futuros de moeda são negociados em uma troca com compensação de partes de contraparte central. Futuros de moeda oferecem uma vantagem para "o rapaz" & rdquo; em termos de concorrência de preços.

"No mercado de balcão, existem vários filtros que [não permitem] que muitos dos clientes mais pequenos negociem diretamente com os mesmos preços que os grandes clientes institucionais, & rdquo; diz Derek Sammann, diretor administrativo de produtos de câmbio do CME Group. "Uma contraparte central retira toda a questão de crédito da equação e permite que o menor trader de varejo combine com uma [instituição grande] porque todos os negócios das contrapartes são combinados com uma central de compensação." Ele acrescenta que, na esteira da crise do subprime, a negociação de futuros de moedas tem uma vantagem porque “eliminando os níveis de risco de crédito o campo de jogo para todos os jogadores no campo e você sabe, não importa quão pequeno você seja no mercado, você tem acesso aos mesmos preços que os maiores atores institucionais no espaço. & rdquo;

No entanto, o elemento OTC do forex tem suas vantagens. Alex Weinrich, trader de vendas do Saxo Bank, diz que, como o OTC forex permite que você selecione o tamanho específico que você negocia, é uma grande vantagem para o hedge. & ldquo; Se você é um negócio e tem $ 683.000 em [exposição do dólar canadense], por exemplo, você pode negociar por $ 683.000. Você não precisa fazer um negócio de US $ 1 milhão ou um negócio de US $ 500 mil, como faria em um contrato futuro.

Quando se trata de tamanho comercial, o CME Group direciona seus produtos para o investidor varejista e institucional. & ldquo; Ao fornecer tamanhos de contrato que atraem tanto o varejo quanto o mercado institucional, garantimos que os caras mais profundamente envolvidos no espaço institucional sejam igualmente incentivados a negociar nossos contratos, o que significa que os comerciantes varejistas sabem que estão indo para obter o preço real dos verdadeiros criadores de mercado, do fluxo institucional real, e essa é uma peça realmente importante do quebra-cabeça, & rdquo; Sammann diz.

Uma das maiores vantagens do forex do mercado de caixa, o mercado de 24 horas, não é tão grande, já que os futuros de moedas agora são negociados principalmente em uma plataforma eletrônica e por 23,5 horas por dia.

Se você decidir negociar forex, depois de um pouco de pesquisa (ver & quot; Escolhendo um par & rdquo;) decidir qual par ou pares trocar é relativamente simples. É importante conhecer os atributos únicos de cada par e sua volatilidade. & ldquo; Existem alguns pares que eu diria para as pessoas evitarem. A libra-iene tende a ser realmente volátil, então eu diria para ficar longe disso se você for um trader iniciante. Escolha um par que lhe interesse e pesquise o comportamento desse par, & rdquo; diz Marilyn McDonald do Interbank FX.

Iniciantes devem evitar pares cruzados e manter as moedas mais comuns e líquidas. Quando você sabe como um par se comporta com o tempo, você pode determinar se é ou não adequado para você. A pesquisa é um elemento essencial para investir em futuros de moedas também. O CME Group e várias plataformas de forex oferecem artigos forex educacionais e cotações de lista sobre futuros de moeda e opções de forex.

Na superfície, a negociação forex pode parecer mais barata do que os futuros de moedas, mas muitas vezes é mais cara, particularmente para plataformas de varejo e pares menos líquidos. & ldquo; Quando você negocia forex, geralmente o único custo que você tem é o spread & hellip; que normalmente é bastante apertado, cerca de 2-3 pips, & rdquo; Weinrich diz. No entanto, as plataformas de varejo que oferecem tamanhos de lote mínimos menores podem cobrar até sete pips. Pips são o menor movimento que um par de moedas pode fazer (veja "Pip my ride"). Com o forex, “as barreiras à entrada são muito baixas. Você pode entrar em uma conta de varejo por cerca de US $ 250. É fácil capitalizar em pequenos movimentos no mercado monetário, & rdquo; McDonald diz.

Note, no entanto, que os encargos ocultos em operações cambiais podem torná-los mais caros do que os futuros de moedas. & ldquo; Há muitas cobranças ocultas & rdquo; com corretoras OTC de varejo, diz Sammann. & ldquo; Quando as pessoas chegam às bolsas, elas sabem exatamente qual é o preço e sabem exatamente o que estão pagando. Eles pagam um preço fixo por contrato & ndash; você não pode ficar mais transparente do que isso. Quando você lida com algumas dessas plataformas OTC FX opacas, nem sempre terá acesso ao preço real, nem obterá sempre um preço competitivo. & Rdquo;

Weinrich diz que as negociações de futuros de moedas têm um risco maior de derrapagem. "Não que não haja derrapagem no mercado cambial, porque existe, mas geralmente é limitado". Ele acrescenta que, se você está negociando forex, você deve pedir ao seu provedor uma lista de seus provedores de liquidez. & ldquo; Se eles não lhe disserem, que muitos não podem dizer o quanto eles têm, e isso é uma boa indicação de quão líquido eles serão, & rdquo ;, & rdquo; ele diz. Quanto mais provedores de liquidez eles têm, “mais preços [eles] podem oferecer aos seus clientes para negociar”.

Sammann observa que os participantes do mercado que lidam com o CME Group estão operando nos fundos de liquidez central mais profundos disponíveis para os comerciantes de varejo de varejo. Se você comparar esse volume de negócios diário com algumas das plataformas OTC FX de varejo menores, que normalmente vê volumes muito menores, você pode concluir rapidamente que o comerciante de varejo sempre se beneficiará da operação no maior e mais profundo pool de liquidez disponível para eles.

Todos os traders devem executar due diligence em empresas de forex em dinheiro, porque elas não enfrentam o mesmo escrutínio regulatório de uma bolsa regulamentada. Os futuros de moedas são regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e todas as contas estão sujeitas à segregação de estilo futuro. Por exemplo, alguns clientes de varejo da plataforma não regulamentada Refco forex perderam quase todas as suas contas na falência da Refco, enquanto os clientes das contas de futuros da Refco foram protegidos sob as regras de segregação. Sammann diz que os comerciantes devem estar em um mercado regulamentado, onde há supervisão do negócio e onde você sabe que há recurso se algo der errado. Muitas pessoas gostam de lidar nos mercados de balcão opacos justamente porque não são regulamentados, e é aí que você obtém espaço de manobra para as empresas inescrupulosas comercializarem as pessoas porque elas não são regulamentadas. Se você é um investidor de varejo, você tem que decidir onde seus fundos estarão seguros. & Rdquo;

Então, se você decidir negociar no mercado de forex em dinheiro, que due diligence você precisa realizar? O site da National Futures Association, nfa. futures / basicnet /, oferece uma pesquisa em segundo plano para firmas de forex que incluem registro da CFTC e informações de associação da NFA e quaisquer ações tomadas contra as empresas. A exigência mínima de capital líquido de US $ 5 milhões da CFTC para os membros do Dealer Forex, que entrou em vigor em dezembro de 2007, ajudou a eliminar algumas das empresas subcapitalizadas. Enquanto as firmas forex de varejo não estão sujeitas à mesma regulamentação que as bolsas de futuros, elas são obrigadas a se registrar na CFTC.

Lembre-se de que o mercado forex é arriscado, portanto, não deixe seu fornecedor convencê-lo de que não é. & ldquo; Se eles disserem que você pode ganhar dinheiro sem mencionar o risco na mesma frase, corra. Isso é uma grande bandeira vermelha, & rdquo; McDonald diz. & ldquo; As pessoas precisam ter uma visão forte e objetiva de qualquer sistema [e perguntar], "isso se adequa ao meu estilo de negociação?" & rdquo; & rdquo; Além disso, não fique com pressa. & ldquo; Este mercado esteve aqui para sempre e não vai a lugar nenhum. Se alguém lhe disser que você tem que negociar hoje ou se inscrever hoje, você realmente não o faz. Teste o tempo que quiser até se sentir confortável. Apesar dos riscos, ela chama o mercado forex de intenso, altamente cafeinado e, acima de tudo, divertido. & ldquo; Toda a indústria deve ser patrocinada pela Red Bull, & rdquo; ela diz.

Ao decidir entre moeda futura e forex, Sammann diz que os traders devem considerar a questão do crédito, observando que com os futuros de moeda o menor cara na rua tem acesso ao mesmo preço que o maior tem porque o crédito é retirado da equação de negociação. . & rdquo; Ele também diz que os futuros de moedas têm maior transparência do que o forex, e “o preço justo e o nível de igualdade de condições para todos acessarem o mesmo preço em tempo real são absolutamente fundamentais”. Em uma troca, trabalhamos em um modelo FIFO (first in, first out) & ndash; quem quer que seja o primeiro no preço tem a maior prioridade. Se um trader vem diretamente para uma bolsa, eles têm a mesma prioridade e o mesmo nível de informação sobre o mercado que os maiores atores institucionais no espaço.

Traders de varejo estão utilizando opções mais do que nunca e as opções de negociação em forex ficaram mais fáceis para os comerciantes de varejo como a Bolsa de Valores da Filadélfia (PHLX) e a International Securities Exchange (ISE) estão listando as opções no forex. No passado, apenas traders institucionais tinham acesso a opções de forex e, enquanto opções de negociação de futuros no CME, eles ainda são negociados principalmente como pit e não são um hedge perfeito para forex em dinheiro. O CME oferece opções sobre futuros, enquanto as opções de moeda são mantidas em uma conta de títulos. “Tudo o que um investidor precisa fazer para obter uma cadeia de opções através de sua conta de títulos on-line é inserir um símbolo como IBM, ou XDE para o euro ou XDB para a libra. Você não pode fazer o mesmo com qualquer tipo de opção no contrato futuro, porque cada opção sobre futuros tem um símbolo diferente e, além disso, você não pode ver os preços das opções sobre os futuros de uma conta de valores mobiliários, & rdquo; diz Dan Carrigan, vice-presidente de desenvolvimento de novos produtos da PHLX.

& ldquo; opções de Forex são extremamente populares, especialmente com clientes de varejo. Essa demanda é alimentada pelas manchetes contínuas sobre o dólar que está afundando, & rdquo; diz Mark Longo do The Options Insider. Ele diz que enquanto os produtos mais populares são opções tradicionais sobre futuros de moedas, as opções de forex que podem ser colocadas em contas de títulos oferecidos pelo PHLX e pelo ISE têm um enorme potencial.

Longo espera que o interesse do varejo em opções de forex continue. & ldquo; Muitos comerciantes escolhem as opções de moeda sobre os futuros de moedas porque oferecem muito mais estrondo para o dólar comercial. Você pode construir uma posição com muito mais alavancagem nas opções de moeda sem investir tanto capital. A alavancagem é importante se você quiser capitalizar as flutuações mínimas que normalmente ocorrem no mercado de moeda estrangeira. & Rdquo;

Se você decidir negociar forex, futuros de moeda ou opções de câmbio, a disciplina é essencial. Comerciantes forex iniciantes devem desenvolver um plano abrangente, estabelecer metas razoáveis ​​e cumpri-los. McDonald diz: “É importante entender por que você está fazendo uma troca. Um comércio bem sucedido não significa que você ganha dinheiro. Um comércio bem sucedido significa que você sabia por que você fez um negócio e por que você saiu. Você pode ganhar muito dinheiro e ainda ter um comércio ruim. Se você se ensina comportamento ruim, você nunca terá sucesso a longo prazo. No final do dia, é a disciplina que fará de você um comerciante de sucesso.

Compreender a negociação de balcão ou OTC no mercado Forex.

A maioria de nós que negocia no mercado forex sabe que as transações acontecem ao balcão, mas geralmente estamos tão absortos em obter o nosso direito de comércio individual que temos muito pouca paciência para entender a mecânica do mercado e como o comércio acontece no Over the Counter formato. Você pode estar se sentindo como isso importa, desde que meus lucros estejam em vigor?

Bem, eu diria que negligenciar a estrutura inerente de qualquer mercado pode afetar seus lucros também. A estrutura do mercado forex é um elemento crucial que pode ajudá-lo a projetar seu dia de negociação e ajudá-lo a criar estratégias melhores. A maneira em que os pares de moedas são negociados no mercado cambial é o elemento mais importante que passa a fazer o básico do mercado de moeda global. Isto é crucial, uma vez que tem uma influência direta sobre os participantes que entram neste comércio, os regulamentos que os regem, bem como o tamanho total do mercado forex.

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O que é sobre o contador de negociação?

Então, o que você entende quando se diz que a ação do preço no mercado forex é conduzida ao balcão?

Bem, vamos começar com uma analogia mais simples. Tenho certeza que todos vocês entendem o que são as drogas contrárias. Você pode simplesmente caminhar até a farmácia, pedir esses medicamentos sem receita médica específica ou histórico médico. A mesma teoria se aplica aqui.

Negociação no mercado forex não é canalizada através de qualquer troca centralizada como você tem no comércio de ações. Todos os diferentes tipos de produtos forex com os quais os negociadores ou investidores negociam é sempre via meio de mercado ou um criador de mercado. Este é geralmente um banco ou uma corretora de forex que ajuda a facilitar o seu comércio desejado e ajudá-lo na compra e venda de cotações específicas de clientes e receber ordens deles.

Ao contrário de uma transação negociada em bolsa, em que a bolsa é a contraparte comercial, a corretora ou o banco que está possibilitando a negociação se torna a contraparte. Como o mercado não é estritamente regulado por nenhum órgão regulador, os preços são determinados pelo mercado, e geralmente há uma forte concorrência e os preços variam de acordo com as forças do mercado. Não há preços padronizados e a dinâmica da demanda e da oferta continua interferindo nos preços ao vivo. A execução também varia conforme a demanda.

Portanto, a principal característica do OTC no mercado forex inclui:

Ausência de qualquer sistema de câmbio centralizado para regular o comércio Nenhum sistema de preços padronizado e preços dependentes da dinâmica do mercado Estado da arte de rede para conectar comerciantes globalmente e permitir transações de longa e curta distância através do simples clique do mouse Presença de um mercado interbancário, essencialmente o empate entre bancos que é um catalisador chave para o comércio forex. O mercado interbancário é crucial, pois traz a liquidez essencial e a eficiência nesses negócios de balcão.

Como é o comércio Forex OTC diferente do mercado de ações?

Bem, esta pode ser a primeira questão que vem à sua mente que, enquanto os mercados de ações funcionam de forma igualmente eficiente, eles estabeleceram trocas para a realização de comércio, seja a NYSE ou a Nasdaq. Então, como é que este comércio OTC diferente e por que você precisa de um sistema tão descentralizado para o mercado cambial?

Para isso, em primeiro lugar, devemos entender a dinâmica do mercado forex. É um fórum global que fornece plataforma de negociação para os comerciantes em todo o mundo de uma só vez. Escusado será dizer, em seguida, que os volumes e os níveis de liquidez no mercado forex são enormes em comparação com qualquer mercado de ações. O volume de negócios diário do mercado cambial ultrapassa US $ 3 trilhões. Agora, compare isso com o volume combinado de mercados de ações em todo o mundo. Isso ainda está em torno de uma parte minúscula desse valor de US $ 30 bilhões.

Assim, a construção essencial deste mercado garante que seja necessário um sistema de fluxo mais livre com maior grau de eficiência. Este é o lugar onde o conceito de negociação OTC vem para jogar. Como o comércio é global, os regulamentos de qualquer país específico ou qualquer autoridade centralizada não ditam a dinâmica do comércio.

Ao contrário do mercado de ações, o custo de transação é menor, já que esse sistema também aliviou a necessidade de qualquer taxa para troca e compensação. O comércio como mencionei é somente pelo meio eletrônico, portanto, as eficiências são muito maiores, apesar de um custo significativamente menor. Outra vantagem do mercado forex sobre as ações é o contato direto entre os operadores e os criadores de mercado, como os bancos. Não há absolutamente nenhuma necessidade para qualquer intermediário.

O comércio também não é tempo limite por qualquer limitação geográfica ou outra. O mercado forex spot OTC é um lucro comercial de 24 horas próximo à máquina. Os comerciantes podem acessar o mercado sempre que quiserem e ajustar seus negócios de acordo com o desenvolvimento de mudanças econômicas e geopolíticas globalmente. Não apenas que você pode executar seu comércio no conforto do seu quarto. Tudo é através do meio eletrônico e de uma forte rede comercial global.

Assim, ao contrário de um comerciante do mercado de ações, você não precisa desistir de tudo para negociar no mercado forex. Pode-se facilmente manter o seu dia de trabalho / faculdade / aulas ou qualquer outro compromisso inevitável e depois negociar durante o seu tempo de lazer à noite, à noite ou em trânsito. Você pode até mesmo dobrar como um mercado de ações, bem como um jogador do mercado forex. Em seu tempo livre ou entre intervalos dos mercados de ações, você poderia facilmente se envolver no mercado de forex Over The Counter.

A velocidade é outra característica do Over The Counter Trade. Embora os envios de pedidos e as execuções de pedidos possam consumir muito tempo, o comércio de mercado forex da OTC garante que todas as transações sejam rápidas, fáceis de executar e instantaneamente aplicáveis. Dependendo da condição do mercado, você pode sair e entrar à vontade.

Produtos utilizados no comércio exterior OTC.

Alguns dos principais produtos utilizados para negociação através da transação Over The Counter no mercado forex incluem:

Pode haver várias outras permutações e combinações destes enquanto o comércio real é executado, mas essencialmente estes constituem os ingredientes principais do caldo do mercado forex OTC.

Os principais jogadores no mercado Forex OTC.

Bem, depois dos produtos, é sobre os jogadores. Logo no topo, temos os principais distribuidores de dinheiro, incluindo,

Principais revendedores de câmbio Todos os principais bancos globais como Goldman Sachs, HSBC, JPMOrgan e similares. Quase 60-70% do mercado diário de forex é tratado por esses bancos através do complexo mercado interbancário. Esses bancos são fundamentais na definição das taxas de câmbio, gerenciando a dinâmica da oferta e demanda e o volume geral de negociações.

O próximo subgrupo dos principais players do mercado forex usando o canal OTC inclui participantes tanto financeiros como de varejo. Até mesmo os fundos de hedge, fundos de pensão, MFs e outros investidores de alta renda têm uma participação significativa no bolo final de mercado OTC. Os corretores do mercado forex completam este círculo e formam um elo essencial com os usuários de varejo, os provedores de liquidez e também atuam como intermediários compradores / vendedores.

Para chegar ao fim, o mercado forex OTC está se expandindo por saltos de areia. Especialistas do setor indexam o crescimento a taxas exponenciais, encorajados por estudos recentes que indicaram que quase 85% dos investidores americanos preferiam o formato OTC de negociação e transação. A eficiência e a estrutura de fluxo livre é o que atrai os comerciantes máximos para ele. Deve-se mencionar que a facilidade de uso é outro grande sinal positivo.